Разработана финансовая модель организации производства сухих кормов для непродуктивных животных «Promeal».
Состав финансовой модели (оглавление):
1) раздел "Data"
Вводные данные
Начальные данные
Ставка дисконтирования, годовых
Налоговое окружение
Производственный календарь
Рабочие, выходные и праздничные дни
Календарь праздников
Производительность и загрузка оборудования
Продукция, цены и продажи
Продукция (наименование, цены, НДС, мин. партия продаж, отсрочки/предоплаты)
Продукция (мин. партия производства, запасы, масса 1 ед., объемы продаж)
OpEx
Переменные затраты
Переменные затраты (наименование, цены, НДС, мин. партия поставок, отсрочки / предоплаты)
Переменные затраты (запасы, учетная цена запасов, матрица переменных затрат)
Постоянные затраты
Персонал
Персонал (наименование должностей, подразделения, распределение по типу издержек, штатная численность, заработная плата, график создания рабочих мест)
Заработная плата, руб.
Расчет МРОТ
CapEx
Оборудование (наименование, участие в произв. процессе, цена, НДС, аморт. Группа, срок амортизации, дата постановки на баланс, движимое/недвижимое, график приобретения)
Финансирование
2) раздел "Calc"
Расчетные листы
3) раздел "FS"
Прогнозная финансовая отчетность
Прогнозный баланс
Прогнозный отчет о финансовых результатах
Прогнозный отчет о движении денежных средств
4) раздел "Analysis"
Аналитические показатели и коэффициенты
Показатели эффективности проекта
Сводная потребность в инвестициях
Оценка стоимости бизнеса
Бюджетная эффективность проекта
Себестоимость
Сводная смета производства, без НДС
Сводная себестоимость производства, без НДС
Сводные производственные издержки, без НДС
Сводные административные издержки, без НДС
Сводные маркетинговые издержки, без НДС
Сводная себестоимость производства продукции (по продуктам), без НДС
Себестоимость производства единицы продукции (по продуктам), без НДС
Финансовые показатели и коэффициенты
Показатели ликвидности
Показатели оборачиваемости (деловой активности)
Показатели финансовой устойчивости (структуры капитала)
Расчет точки безубыточности
Анализ чувствительности
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению объема продаж
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению цены продукции
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению переменных затрат (кроме заработной платы)
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению постоянных затрат (кроме заработной платы)
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению заработной платы
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению длительности предоплат/отсрочек по продажам
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению длительности предоплат/отсрочек по закупкам
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению стоимости капитальных затрат
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению стоимости заемных средств
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению ставки дисконтирования
5) раздел "Check"
Проверка основных соотношений
Проверка корректности работы финансовой модели
Проверка показателей эффективности проекта
